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咨詢工程師《方法與實務》輔導:資金結構分析

2010-11-15 11:30  來源:  字體:  打印

  資金結構是指融資方案中各種資金的比例關系,包括資本金和債務資金的比例、資本金結構和債務資金結構。

  資金結構的分析是項目分析的重要內(nèi)容。

  (一)資本金與債務資金比例

  在項目總投資和投資風險一定的條件下

  項目的資本金比例越高,權益投資人承擔的風險越高,債權人承擔的風險就越低

  項目資本金比例越高,貸款的風險越低,利率也越低,反之貸款利率越高

  (二)資本金結構

  包含兩方面內(nèi)容:

  投資產(chǎn)權結構

  股權式合資結構

  契約式合資結構

  合伙制結構

  資本金比例結構

  不同的權益比例決定著各投資人在項目及公司中的作用、承擔的責任義務、收益分配

  (三)債務資金結構

  各種債務資金的比例

  債務期限配比:主要是指長短期借款合理搭配,適當安排一些短期融資可以降低總的融資成本,但要防止產(chǎn)生過高的財務風險

  境內(nèi)外借貸比例:項目投資中如果有國外采購,可以尋求國外的政府貸款、出口信貸等優(yōu)惠融資

  外匯幣種選擇:通常考慮的是還款幣種,需要權衡匯率變化與利率差異

  償債順序

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