
風險評估_咨詢工程師《項目決策分析》核心考點
風險評估:也稱風險估計,包括風險損失程度的判別和發(fā)生可能性的估計兩個方面。
1)風險程度等級分類:四類,按照風險因素對項目影響程度和風險發(fā)生的可能性大小進行劃分,風險程度等級分為一般風險、較大風險、嚴重風險和災難性風險。
一般風險:發(fā)生可能性不大,即使發(fā)生,損失小,一般不影響項目可行性
較大風險:發(fā)生可能性較大,或發(fā)生后造成損失較大,但造成的損失程度時項目可接受的
嚴重風險:發(fā)生可能性大,損失大,使項目由可行變不可行;發(fā)生后損失嚴重,但概率小,采取防范可實施
災難性風險:發(fā)生可能性很大,一旦發(fā)生產(chǎn)生災難性后果,項目無法承受
2)風險評估方法
?、賳蝹€風險因素風險程度估計
A、 簡單估計法:
專家評估法,
風險因素取值評定法。專家定量評定方法。風險因素的最樂觀估計值、最悲觀估計值和最可能值向專家調查,計算出期望值,再將期望值的平均值與可研中所采用的數(shù)值相比較,求得兩者得偏差值和偏差程度,據(jù)以判別風險程度。偏差值和偏差程度大,風險程度越高。
B、概率分析法。運用概率論和數(shù)理統(tǒng)計原理進行概率分析。
②項目整體風險估計:一般應采用概率分析的方法,對于離散型風險變量,可采用概率分析的理論計算法,運用概率樹的形式進行;對于連續(xù)型風險變量,可采用模擬計算法,常用的是蒙特卡落模擬法。

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