1項目部應(yīng)對項目實(shí)施過程中的資金流進(jìn)行管理，制定資金管理目標(biāo)和資金管理計劃，制定保證收入、控制支出、降低成本、防范資金風(fēng)險等措施。

　　2項目部應(yīng)建立各種資金管理規(guī)章制度，上報工程總承包企業(yè)財務(wù)部門審批后實(shí)施，并接受企業(yè)財務(wù)部門的監(jiān)督、檢查和控制。

　　3項目部應(yīng)嚴(yán)格對項目資金計劃的管理。項目財務(wù)管理人員應(yīng)根據(jù)項目進(jìn)度計劃、費(fèi)用計劃、合同價款及支付條件，編制項目資金流動計劃和項目財務(wù)用款計劃，按規(guī)定程序?qū)徟�后�?shí)施，對項目資金的運(yùn)作實(shí)行嚴(yán)格的監(jiān)控。

　　4項目部應(yīng)根據(jù)合同的約定向業(yè)主申報各類各期的工程款結(jié)算材料和財務(wù)報告，及時收取工程價款。

　　5項目部應(yīng)重視資金風(fēng)險的防范，堅持做好項目的資金收入和支出分析，進(jìn)行計劃收支與實(shí)際收支對比，找出差異，分析原因，提高資金預(yù)測水平、提高資金使用價值，降低資金使用成本和資金風(fēng)險防范水平。

　　6項目部應(yīng)根據(jù)工程總承包企業(yè)財務(wù)制度，定期（一般為每月）將各項財務(wù)收支的實(shí)際數(shù)額與計劃數(shù)額進(jìn)行比較，對未完成收入計劃和（或）超出計劃的開支進(jìn)行分析，查明原因，提出改進(jìn)措施，向企業(yè)財務(wù)部門提出項目財務(wù)收支報告。

　　7項目竣工后，項目部應(yīng)對項目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益和成本分析，上報工程總承包企業(yè)主管部門。